【HDV】アメリカ高配当株ETFの構成銘柄・配当まとめ


HDV(iシェアーズ・コア米国高配当株ETF)は、ブラックロック社が運営する、アメリカの高配当株に投資するETFです。

この記事では、HDVの概要・配当金実績・構成セクター・パフォーマンス・構成銘柄についてまとめます。

HDVとは?

HDV(iシェアーズ・コア米国高配当株ETF)は、ブラックロック社が運営する、アメリカの高配当株に投資するETFです。

保有株式数は74銘柄とETFとしては少なめの構成銘柄数となっています。

配当(分配)月は3、6、9、12月の4回で、過去1年の配当利回りは4.4%です。

経費率は0.08%とかなり低めに設定してくれています。

HDVに投資すべきか?

賛成意見

高配当株は利回りが高いという特性上、配当金生活を目指す方にとってはかなり有力なETFです。

高配当株は一般的に株主還元に積極的な企業が多いため、長期的に見れば、株主のリターンが高い傾向があると言われています。

反対意見

高配当株になる条件として、(1)配当額が大きいこと、(2)株価が安いこと、が挙げられます。

前者の配当額が大きいことは株主還元の観点から素晴らしいことなのですが、後者は「市場からあまり期待されていない銘柄」ということになるため、高配当が必ずしも良いことであるとは言い切れません。

株価が上昇した銘柄が除外され、株価が下落した銘柄が採用されやすくなるため、ある意味、負け組を集めたETFという解釈もできます。

このような銘柄は将来的な業績が期待されていない銘柄であるため、低成長に陥りやすく、結果的に株価が上昇しにくい銘柄を集めてしまっている側面があります。

また、株主還元という意味では、単純な株価上昇によるキャピタルゲインや自社株買いも考慮されるべきですが、これらが考慮されていない点でも微妙ではないか、という意見もあります。

HDVの配当金実績

当ETFの設定日(2011年3月)以降の配当金実績(分配金の実績)を下記に記します。

配当金の総額は上昇傾向にあり、年々増えてきています。

HDVのリターン実績

2020年10月末時点を起点にしたリターンは以下のようになっています。

1年:-14.26%、3年:0.56%、5年:4.42%、設定来:8.3%。

HDVの構成銘柄には、直近の新型コロナウイルスの影響で売られた銘柄が多いため、リターンは低調気味です。

HDVの構成セクター

2020年11月時点の、HDVの構成セクター比率は以下のようになっています。

一般に高配当株は安定した収入が得られる安定した業界が多いため、ヘルスケア・エネルギー・通信・生活必需品・公益事業・金融など、需要が安定的に推移するセクターに偏っています。

ただし、景気にあまり敏感ではない銘柄が多いため、好景気時には恩恵が少なくなってしまうリスクがあります。

HDVの構成銘柄

2020年11月現在のHDVの構成銘柄(ティッカー)と割合を示します。

AT&T INC (T) : 8.84%

EXXON MOBIL CORP (XOM) : 8.63%

JOHNSON & JOHNSON (JNJ) : 6.41%

VERIZON COMMUNICATIONS INC (VZ) : 6.31%

CHEVRON CORP (CVX) : 6.06%

PFIZER INC (PFE) : 5.48%

COCA-COLA (KO) : 4.13%

CISCO SYSTEMS INC (CSCO) : 3.65%

PEPSICO INC (PEP) : 3.63%

MERCK & CO INC (MRK) : 3.59%

ALTRIA GROUP INC (MO) : 3.46%

AMGEN INC (AMGN) : 2.25%

TEXAS INSTRUMENT INC (TXN) : 2.25%

3M (MMM) : 2.11%

DOMINION ENERGY INC (D) : 2.07%

DUKE ENERGY CORP (DUK) : 2.04%

SOUTHERN (SO) : 1.99%

GILEAD SCIENCES INC (GILD) : 1.94%

UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B (UPS) : 1.81%

BLACKROCK INC (BLK) : 1.64%

MORGAN STANLEY (MS) : 1.13%

WILLIAMS INC (WMB) : 1.13%

CONOCOPHILLIPS (COP) : 1.13%

PHILLIPS (PSX) : 0.98%

AMERICAN ELECTRIC POWER INC (AEP) : 0.97%

PPL CORP (PPL) : 0.83%

KIMBERLY CLARK CORP (KMB) : 0.81%

EMERSON ELECTRIC (EMR) : 0.79%

EATON PLC (ETN) : 0.79%

GENERAL MILLS INC (GIS) : 0.72%

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN (PEG) : 0.69%

BLACKSTONE GROUP INC CLASS A (BX) : 0.65%

TRAVELERS COMPANIES INC (TRV) : 0.62%

PAYCHEX INC (PAYX) : 0.58%

T ROWE PRICE GROUP INC (TROW) : 0.54%

AFLAC INC (AFL) : 0.54%

EOG RESOURCES INC (EOG) : 0.53%

CUMMINS INC (CMI) : 0.52%

WEC ENERGY GROUP INC (WEC) : 0.52%

DTE ENERGY (DTE) : 0.52%

AMCOR PLC (AMCR) : 0.48%

DISCOVER FINANCIAL SERVICES (DFS) : 0.44%

VF CORP (VFC) : 0.42%

SCHLUMBERGER NV (SLB) : 0.40%

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC (MXIM) : 0.38%

KELLOGG (K) : 0.34%

※USD CASH (USD) : 0.32%

CMS ENERGY CORP (CMS) : 0.31%

GENUINE PARTS (GPC) : 0.27%

PINNACLE WEST CORP (PNW) : 0.27%

EASTMAN CHEMICAL (EMN) : 0.25%

ALLIANT ENERGY CORP (LNT) : 0.25%

CINCINNATI FINANCIAL CORP (CINF) : 0.24%

FRANKLIN RESOURCES INC (BEN) : 0.18%

JANUS HENDERSON GROUP PLC (JHG) : 0.18%

EATON VANCE COM NON VOTING CORP (EV) : 0.17%

EVEREST RE GROUP LTD (RE) : 0.17%

SNAP ON INC (SNA) : 0.16%

WATSCO INC (WSO) : 0.14%

HUBBELL INC (HUBB) : 0.13%

FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (FAF) : 0.11%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY (XTSLA) : 0.11%

MSC INDUSTRIAL INC CLASS A (MSM) : 0.10%

SOUTHERN COPPER CORP (SCCO) : 0.10%

NATIONAL FUEL GAS (NFG) : 0.09%

IDACORP INC (IDA) : 0.09%

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS) : 0.09%

ARES MANAGEMENT CORP CLASS A (ARES) : 0.08%

EVERCORE INC CLASS A (EVR) : 0.08%

COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC (CCOI) : 0.07%

AVANGRID INC (AGR) : 0.06%

SENSIENT TECHNOLOGIES CORP (SXT) : 0.05%

MERCURY GENERAL CORP (MCY) : 0.04%

MOELIS CLASS A (MC) : 0.04%

CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC (CFFN) : 0.04%

TFS FINANCIAL CORP (TFSL) : 0.04%

CASH COLLATERAL USD UBFUT (UBFUT) : 0.03%

ETF

Posted by れおちゃま